VanEck Vectors Vietnam ETF

Nhà phát hành
Vaneck
Ngành thành lập:11/08/2009
Loại quỹQuỹ mở
Sàn giao dịch:NYSE Arca
Cân bằng chỉ số:Hằng quý
Tỷ lệ chi phí0.68%
Chỉ số theo dõiMVIS Vietnam Index
Ngày cổ tức tiếp theo23/12/2019
Tổng tài sản (Triệu USD)461.4
Số lượng cổ phiếu nắm giữ27
Số chứng chỉ quỹ 27,900,000
Giá CCQ (USD)16.39
Giá NAV (USD)16.54
Premium/Discount-0.91%

Giới thiệu VanEck Vectors Vietnam ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF là một quỹ giao dịch hoán đổi được thành lập tại Mỹ. Mục tiêu của Quỹ là tái tạo hiệu quả nhất có thể về giá và hiệu suất của Chỉ số MVIS Việt Nam. Quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản của mình vào chứng khoán theo chỉ số chuẩn của Quỹ.

 

2019
2018
2017
2016
Tất cả
VanEck Vectors Vietnam ETF12.14%-7.49%26.84%11.83%-33.92%

 

 

 

Number
Holding
Ticker
Shares
Market Value
% of net assets
1Vinhomes JscVHM VN9,402,192$40,310,650.268.69%
2Vingroup JscVIC VN6,678,262$34,768,970.037.50%
3Vietnam Dairy Products JscVNM VN5,814,776$32,350,963.766.97%
4Bank For Foreign Trade Of Vietnam JscVCB VN7,782,072$30,613,332.136.60%
5No Va Land Investment Group CorpNVL VN10,685,086$26,759,348.125.77%
6Bh Co Ltd090460 KS1,441,823$26,260,739.945.66%
7Vincom Retail JscVRE VN16,431,342$24,930,624.935.37%
8Mani Inc7730 JP856,900$23,216,560.245.01%
9Vietjet Aviation JscVJC VN3,365,760$20,766,730.994.48%
10Masan Group CorpMSN VN6,145,130$20,253,361.664.37%
11Eclat Textile Co Ltd1476 TT1,550,160$19,939,426.464.30%
12Hoa Phat Group JscHPG VN17,740,459$17,352,680.533.74%
13Petrovietnam Power CorpPOW VN27,358,170$16,029,537.833.46%
14Bao Viet HoldingsBVH VN4,503,346$14,379,152.703.10%
15Mcnex Co Ltd097520 KS694,473$14,025,228.983.02%
16Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JscSBT VN16,799,641$13,691,820.742.95%
17Ssi Securities CorpSSI VN12,463,891$11,837,557.852.55%
18Hansae Co Ltd105630 KS724,296$11,796,274.932.54%
19Pharos Energy PlcPHAR LN16,021,281$11,708,309.512.52%
20Uti Inc/Korea179900 KS695,011$10,615,725.342.29%
21Flc Faros Construction JscROS VN8,951,551$9,646,275.782.08%
22Synopex Inc025320 KS3,797,199$9,162,572.981.98%
23Hoang Huy Investment Financial ServicesTCH VN8,666,650$8,867,757.971.91%
24Vietnam Electrical Equipment JscGEX VN9,411,185$8,496,656.791.83%
25Regina Miracle International Holdings L2199 HK9,296,000$6,069,523.831.31%