Nhà phát hành | Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) |
|---|---|
| Ngành thành lập: | 10/12/2014 |
| Loại quỹ | Quỹ mở |
| Sàn giao dịch: | HOSE |
| Cân bằng chỉ số: | Bán niên |
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% |
| Chỉ số theo dõi | VNX50 |
| Tổng tài sản (triệu USD) | 6.1 |
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ | 50 |
| Số chứng chỉ quỹ | 14,230,000 |
| Giá CCQ (VND) | 10123 |
| Giá NAV (VND) | 10022 |
| Premium/Discount | 1.01% |
Giới thiệu ETF SSIAM VNX50
ETF SSIAM VNX50 là quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động.
Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ. Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNX50 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNX50. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Tất cả | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quỹ ETF SSIAM VNX50 | -16.09% | -22.07% | 24.99% | 29.53% | 0.22% |
Mã | Tỷ trọng |
|---|---|
| ACB | 3.80% |
| BVH | 0.50% |
| CII | 0.50% |
| CTD | 0.30% |
| CTG | 0.70% |
| DHG | 0.10% |
| DXG | 0.70% |
| EIB | 2% |
| FLC | 0.30% |
| FPT | 3.40% |
| GAS | 1% |
| GEX | 0.90% |
| GMD | 0.70% |
| HBC | 0.20% |
| HCM | 0.30% |
| HDB | 2.10% |
| HPG | 4% |
| HSG | 0.20% |
| KBC | 0.50% |
| MBB | 3.40% |
| MSN | 3.80% |
| MWG | 3.80% |
| NLG | 0.40% |
| NVL | 2.30% |
| PDR | 0.30% |
| PLX | 0.60% |
| PNJ | 1.60% |
| POW | 0.70% |
| PVD | 0.40% |
| PVS | 0.40% |
| REE | 0.70% |
| ROS | 0.60% |
| SAB | 1.90% |
| SBT | 0.60% |
| SHB | 0.70% |
| SSI | 0.70% |
| STB | 2.10% |
| TCB | 6% |
| TCH | 0.50% |
| TPB | 1.20% |
| VCB | 2.90% |
| VCG | 0.20% |
| VCS | 0.70% |
| VGC | 0.30% |
| VHM | 8.90% |
| VIC | 9.90% |
| VJC | 4% |
| VNM | 9.40% |
| VPB | 4% |
| VRE | 3.90% |