Nhà phát hành | Premia |
|---|---|
| Ngành thành lập: | 16/07/2019 |
| Loại quỹ | Quỹ mở |
| Sàn giao dịch: | SEHK |
| Cân bằng chỉ số: | Hằng quý |
| Tỷ lệ chi phí | 0.75% |
| Chỉ số theo dõi | MSCI Vietnam Index |
| Tổng tài sản (Triệu USD) | 24.57 |
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ | 16 |
| Số chứng chỉ quỹ | 2,520,000 |
| Giá CCQ | 9.9 |
| Giá NAV | 9.8 |
| Premium/Discount | 1.04% |
Giới thiệu Premia MSCI Vietnam ETF
Premia MSCI Vietnam ETF là một quỹ giao dịch trao đổi được thành lập tại Hồng Kông. Mục tiêu đầu tư của Quỹ phụ là cung cấp kết quả đầu tư, trước các khoản phí và chi phí, tương ứng chặt chẽ với hiệu suất của Chỉ số MSCI Việt Nam (NTR). Không thể đảm bảo rằng Quỹ phụ sẽ đạt được mục tiêu đầu tư của mình. Để tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của Quỹ phụ, Người quản lý sẽ sử dụng chiến lược lấy mẫu đại diện được tối ưu hóa bằng cách đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào mẫu đại diện của Chứng khoán trong Chỉ số phản ánh chung các đặc điểm đầu tư của Chỉ số.
2019 | Từ khi thành lập | |
|---|---|---|
| Premia MSCI VN ETF | -2.30% | -2.30% |
Ticker | name | shares | price | weight |
|---|---|---|---|---|
| VIC | VINGROUP JSC | 1063340 | 5.21 | 21.69 |
| VHM | VINHOMES JSC | 1064470 | 4.29 | 17.88 |
| VNM | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 774920 | 5.56 | 16.89 |
| VRE | VINCOM RETAIL JSC | 1179240 | 1.52 | 7.01 |
| MSN | MASAN GROUP CORP | 515350 | 3.3 | 6.66 |
| HPG | HOA PHAT GROUP JSC | 1712710 | 0.98 | 6.56 |
| VJC | VIETJET AVIATION JSC | 206380 | 6.17 | 4.99 |
| VCB | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 282650 | 3.94 | 4.36 |
| SAB | SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE | 81440 | 11.21 | 3.58 |
| NVL | NO VA LAND INVESTMENT GROUP | 295450 | 2.5 | 2.9 |
| BID | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | 217110 | 1.79 | 1.58 |
| POW | PETROVIETNAM POWER CORP | 598260 | 0.59 | 1.37 |
| GAS | PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK | 72920 | 4.57 | 1.31 |
| STB | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL | 574710 | 0.47 | 1.06 |
| PLX | VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G | 98590 | 2.54 | 0.98 |
| BVH | BAO VIET HOLDINGS | 71210 | 3.19 | 0.89 |