Premia MSCI Vietnam ETF

Nhà phát hành
Premia
Ngành thành lập:16/07/2019
Loại quỹQuỹ mở
Sàn giao dịch:SEHK
Cân bằng chỉ số:Hằng quý
Tỷ lệ chi phí0.75%
Chỉ số theo dõiMSCI Vietnam Index
Tổng tài sản (Triệu USD)22.63
Số lượng cổ phiếu nắm giữ16
Số chứng chỉ quỹ 2,740,000
Giá CCQ8.2
Giá NAV8.3
Premium/Discount-0.33%

Giới thiệu Premia MSCI Vietnam ETF

 

Premia MSCI Vietnam ETF là một quỹ giao dịch trao đổi được thành lập tại Hồng Kông. Mục tiêu đầu tư của Quỹ phụ là cung cấp kết quả đầu tư, trước các khoản phí và chi phí, tương ứng chặt chẽ với hiệu suất của Chỉ số MSCI Việt Nam (NTR). Không thể đảm bảo rằng Quỹ phụ sẽ đạt được mục tiêu đầu tư của mình. Để tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của Quỹ phụ, Người quản lý sẽ sử dụng chiến lược lấy mẫu đại diện được tối ưu hóa bằng cách đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào mẫu đại diện của Chứng khoán trong Chỉ số phản ánh chung các đặc điểm đầu tư của Chỉ số.

2019
Từ khi thành lập
Premia MSCI VN ETF-17.23%-17.23%

Ticker
name
shares
price
weight
VICVINGROUP JSC10633405.2121.69
VHMVINHOMES JSC10644704.2917.88
VNMVIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC7749205.5616.89
VREVINCOM RETAIL JSC11792401.527.01
MSNMASAN GROUP CORP5153503.36.66
HPGHOA PHAT GROUP JSC17127100.986.56
VJCVIETJET AVIATION JSC2063806.174.99
VCBBANK FOR FOREIGN TRADE JSC2826503.944.36
SABSAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE8144011.213.58
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP2954502.52.9
BIDBANK FOR INVESTMENT AND DEVE2171101.791.58
POWPETROVIETNAM POWER CORP5982600.591.37
GASPETROVIETNAM GAS JOINT STOCK729204.571.31
STBSAIGON THUONG TIN COMMERCIAL5747100.471.06
PLXVIETNAM NATIONAL PETROLEUM G985902.540.98
BVHBAO VIET HOLDINGS712103.190.89